证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-080
债券代码：123233 债券简称：凯盛转债
山东凯盛新材料股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证公告内容真实、准确和齐备，并对公告中的
空虚记录、误导性述说能够要紧遗漏承担职守。
终点辅导：
?赎回价钱：100.10 元/张（含息、税）
?赎回条件知足日：2025 年 12 月 22 日
?赎回登记日：2026 年 1 月 14 日
?赎回日：2026 年 1 月 15 日
?罢手交游日：2026 年 1 月 12 日
?罢手转股日：2026 年 1 月 15 日
?刊行东说念主（公司）资金到账日：2026 年 1 月 20 日
?投资者赎回款到账日：2026 年 1 月 22 日
?赎回类别：一齐赎回
?终末一个交游日可转债简称：Z 盛转债
?凭据安排，为止 2026 年 1 月 14 日收市后仍未转股的“凯盛转债”将被强
制赎回，特提醒“凯盛转债”执有东说念主堤防在限期内转股。本次赎回完成后，“凯
盛转债”将在深圳证券交游所摘牌。“凯盛转债”执有东说念主执有的“凯盛转债”存
在被质押或被冻结的，提倡在罢手交游日前撤消质押或冻结，以免出现因无法转
股而被强制赎回的情形。
?风险辅导：凭据赎回安排，为止 2026 年 1 月 14 日收市后尚未本质转股的
“凯盛转债”将按照 100.10 元/张的价钱强制赎回，因当今二级市集价钱与赎回
价钱各异较大，投资者如未实时转股，可能靠近圆寂，敬请投资者堤防风险。
?特提醒“凯盛转债”执有东说念主堤防在期限内转股或卖出。
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山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 22 日
提前赎回“凯盛转债”的议案》。招引当前市集及公司本人情况，经过概述沟通，
董事会决定本次讹诈“凯盛转债”的提前赎回职权，并授权公司责罚层及谈论部
门认真后续“凯盛转债”赎回的一齐谈论事宜。现将谈论事项公告如下：
公司将按照深圳证券交游所（以下简称“深交所”）谈论限定及《山东凯盛
新材料股份有限公司公成就行可调理公司债券召募诠释书》
（以下简称“《召募说
明书》”）的商定实时履行后续审议材干和信息浮现义务。敬请巨大投资者详备了
解“凯盛转债”的谈论限定，并关心公司后续公告，堤防投资风险。
一、可调理公司债券刊行上市情况
（一）可调理公司债券刊行情况
凭据中国证券监督责罚委员会《对于原意山东凯盛新材料股份有限公司向不
特定对象刊行可调理公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1893 号），山东
凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）获准向不特定对象刊行可调理公
司债券 650.00 万张，每张面值为东说念主民币 100.00 元，召募资金总数为 650,000,000.00
元。
（二）可调理公司债券上市情况
经深圳证券交游所原意，公司本次向不特定对象刊行的可调理公司债券于
券简称“凯盛转债”。
（三）可调理公司债券转股期限
“凯盛转债”转股期自可转债刊行杀青之日 2023 年 12 月 5 日满六个月后的
第一个交游日（2024 年 6 月 5 日）起，至可转债到期日（2029 年 11 月 28 日）
止（如该日为法定节假或非交游日，则顺延至下一个交游日），债券执有东说念主对转
股能够不转股有礼聘权，并于转股的次日成为公司鞭策。“凯盛转债”启动转股
价钱为东说念主民币 20.26 元/股。
（四）可调理公司债券转股价钱调理情况
权益分拨的本质情况及可调理公司债券转股价钱调理的谈论条目，“凯盛转债”
的转股价钱将作相应调理：P1＝P0-D=20.26-0.15=20.11（元/股），其中：P1 为本
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次调理后转股价，P0 为本次调理前转股价，D 为本次每股派送现款股利。
“凯盛
转债”转股价钱由 20.26 元/股调理为 20.11 元/股。调理后的转股价钱自 2024 年
月 18 日浮现的《对于可调理公司债券转股价钱调理的辅导性公告》（公告编号：
年前三季度权益分拨的本质情况及可调理公司债券转股价钱调理的谈论条目，
“凯盛转债”的转股价钱将作相应调理：P1＝P0-D=20.11-0.05=20.06（元/股），
其中：P1 为本次调理后转股价，P0 为本次调理前转股价，D 为本次每股派送现
金股利。“凯盛转债”转股价钱由 20.11 元/股调理为 20.06 元/股。调理后的转股
价钱自 2024 年 11 月 21 日（2024 前三季度权益分拨除权除息日）起成功。具体
详见公司于 2024 年 11 月 15 日浮现的《对于可调理公司债券转股价钱调理的提
示性公告》（公告编号：2024-046）。
益分拨的本质情况及可调理公司债券转股价钱调理的谈论条目，“凯盛转债”的
转股价钱将作相应调理：P1＝P0-D=20.06-0.05=20.01（元/股），其中：P1 为本次
调理后转股价，P0 为本次调理前转股价，D 为本次每股派送现款股利。
“凯盛转
债”转股价钱由 20.06 元/股调理为 20.01 元/股。调理后的转股价钱自 2025 年 4
月 30 日（2024 年度权益分拨除权除息日）起成功。具体详见公司于 2025 年 4
月 22 日浮现的《对于可调理公司债券转股价钱调理的辅导性公告》（公告编号：
年前三季度权益分拨的本质情况及可调理公司债券转股价钱调理的谈论条目，
“凯盛转债”的转股价钱将作相应调理：P1＝P0-D=20.01-0.05=19.96（元/股），
其中：P1 为本次调理后转股价，P0 为本次调理前转股价，D 为本次每股派送现
金股利。“凯盛转债”转股价钱由 20.01 元/股调理为 19.96 元/股。调理后的转股
价钱自 2025 年 11 月 18 日（2025 前三季度权益分拨除权除息日）起成功。具体
详见公司于 2025 年 11 月 10 日浮现的《对于可调理公司债券转股价钱调理的提
示性公告》（公告编号：2025-051）。
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二、“凯盛转债”有条件赎回条目
（一）有条件赎回条目
在本次刊行的可调理公司债券转股期内，当下述两种情形的苟且一种出刻下，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转
股的可调理公司债券：
①在本次刊行的可调理公司债券转股期内，要是公司 A 股股票集会 30 个交
易日中至少有 15 个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%；
②当本次刊行的可调理公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可调理公司债券执有东说念主执有的
可调理公司债券票面总金额；i 为可调理公司债券昔日票面利率；t 为计息天数，
即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的交游日
按调理前的转股价钱和收盘价钱打算，调理后的交游日按调理后的转股价钱和收
盘价钱打算。
（二）有条件赎回条目触发的情况
自 2025 年 11 月 11 日至 2025 年 12 月 22 日公司股票已有 15 个交游日的收
盘价不低于“凯盛转债”当期转股价钱的 130%（其中公司股票收盘价在 2025
年 11 月 11 日至 11 月 17 日时刻有 5 个交游日不低于转股价 20.01 元/股的 130%，
即不低于 26.013 元/股；在 2025 年 11 月 18 日至 2025 年 12 月 22 日时刻有 10
个交游日不低于转股价 19.96 元/股的 130%，即不低于 25.948 元/股）。凭据《募
集诠释书》的商定，已触发“凯盛转债”有条件赎回条目。2025 年 12 月 22 日，
公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《对于提前赎回“凯盛转债”的
议案》。招引当前市集及公司本人情况，经过概述沟通，董事会决定本次讹诈“凯
盛转债”的提前赎回职权，按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登记
日收盘后一齐未转股的“凯盛转债”，并授权公司责罚层及谈论部门认真后续“凯
盛转债”赎回的一齐谈论事宜。
三、赎回安排
（一）赎回价钱偏激详情依据
凭据《召募诠释书》中对于有条件赎回条目的商定，“凯盛转债”赎回价钱
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为 100.10 元/张（含息、含税）。打算历程如下：
IA=B×i×t÷365IA：
IA：当期应计利息；
B：指本次刊行的可调理公司债券执有东说念主执有的可调理公司债券票面总金额；
i：可调理公司债券昔日票面利率；
t：计息天数，即从上一个付息日（2025 年 12 月 1 日）起至本计息年度赎回
日（2026 年 1 月 15 日）止的实质日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×0.80%×45÷365≈0.10 元/
张每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.10=100.10 元/张。扣税后
的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）
核准的价钱为准。公司不合执有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
为止赎回登记日（2026 年 1 月 14 日）收市后在中国结算登记在册的合座“凯
盛转债”执有东说念主。
（三）赎回材干实时刻安排
债”执有东说念主本次赎回的谈论事项。
“凯盛转债”赎回日为 2026 年 1 月 15 日，公司将全额赎回为止赎回登记
日（2026 年 1 月 14 日）收市后在中国结算登记在册的“凯盛转债”。本次赎回
完成后，“凯盛转债”将在深交所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商顺利划入“凯盛转债”执有东说念主的资金账户。
刊登赎回效果公告和“凯盛转债”的摘牌公告。
四、其他需诠释的事项
（一）“凯盛转债”执有东说念主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
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司进行转股请问。具体转股操作提倡债券执有东说念主在请问前商议开户证券公司。
（二）可转债转股最小请问单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，调理成股
份的最小单元为 1 股；兼并交游日内屡次请问转股的，将合并打算转股数目。可
转债执有东说念主苦求调理成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调理为 1 股的可转
债余额，公司将按照深交所等部门的谈论限定，在可转债执有东说念主转股当日后的五
个交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期搪塞利息。
（三）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股请问后次一交游日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。
五、风险辅导
凭据安排，为止 2026 年 1 月 13 日收市后仍未转股的“凯盛转债”将被强制
赎回。本次赎回完成后，“凯盛转债”将在深交所摘牌。投资者执有的“凯盛转
债”存在被质押或冻结情形的，提倡在罢手转股日前撤消质押或冻结，以免出现
因无法转股而被强制赎回的情形。
本次“凯盛转债”赎回价钱可能与其罢手交游和罢手转股前的市集价钱存在
较大各异，特提醒执有东说念主堤防在限期内转股。投资者如未实时转股，可能靠近损
失，敬请投资者堤防投资风险。
六、谈论形势
商议部门：董事会办公室
谈论电话：0533-2275366
谈论邮箱：bod@ksxc.cn
特此公告。
山东凯盛新材料股份有限公司
董 事 会
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